三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月13日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,161 | 3,981 |
| 有価証券売買等損益 | 643,316,460 | 764,334,034 |
| 営業収益合計 | 643,320,621 | 764,338,015 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,394,158 | 2,527,075 |
| 委託者報酬 | 27,532,719 | 29,061,299 |
| その他費用 | 107,677 | 113,654 |
| 営業費用合計 | 30,034,554 | 31,702,028 |
| 全事業営業利益 | 613,286,067 | 732,635,987 |
| 当期経常利益 | 613,286,067 | 732,635,987 |
| 当年度純利益 | 613,286,067 | 732,635,987 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,819,629 | 12,621,614 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,310,829,442 | -5,132,643,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,587,534 | 569,175,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,587,534 | 569,175,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,765,073 | 41,470,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,765,073 | 41,470,731 |
| 分配金 | 75,374,250 | 69,533,558 |
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