三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,501,744 | 16,673,973 |
| 親投資信託受益証券 | 5,887,639,487 | 6,036,973,521 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 51,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産計 | 5,917,141,254 | 6,104,647,515 |
| 資産の部合計 | 5,917,141,254 | 6,104,647,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,209,513 | 11,181,331 |
| 未払解約金 | 1,399,564 | 39,905,590 |
| 未払受託者報酬 | 386,451 | 388,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,163 | 4,467,062 |
| その他未払費用 | 17,381 | 17,470 |
| 流動負債計 | 18,457,072 | 55,959,896 |
| 負債の部合計 | 18,457,072 | 55,959,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,209,513,624 | 11,181,331,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,310,829,442 | -5,132,643,944 |
| （分配準備積立金） | 198,305,106 | 221,497,817 |
| 元本等合計 | 5,898,684,182 | 6,048,687,619 |
| 純資産の部合計 | 5,898,684,182 | 6,048,687,619 |
| 負債・純資産合計 | 5,917,141,254 | 6,104,647,515 |
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