三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,743,905 | 26,213,733 |
| 親投資信託受益証券 | 3,676,130,105 | 3,474,800,627 |
| 未収入金 | 5,651,820 | 5,975,562 |
| 流動資産計 | 3,712,525,830 | 3,506,989,922 |
| 資産の部合計 | 3,712,525,830 | 3,506,989,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,898,648 | 6,536,293 |
| 未払解約金 | 8,285,243 | 5,618,695 |
| 未払受託者報酬 | 278,693 | 260,842 |
| 未払委託者報酬 | 2,856,589 | 2,673,611 |
| 未払利息 | 54 | 34 |
| その他未払費用 | 12,532 | 11,727 |
| 流動負債計 | 18,331,759 | 15,101,202 |
| 負債の部合計 | 18,331,759 | 15,101,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,898,648,118 | 6,536,293,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,204,454,047 | -3,044,404,941 |
| （分配準備積立金） | 256,320,622 | 267,552,326 |
| 元本等合計 | 3,694,194,071 | 3,491,888,720 |
| 純資産の部合計 | 3,694,194,071 | 3,491,888,720 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,525,830 | 3,506,989,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
