三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,568,892 | 10,276,790 |
| 親投資信託受益証券 | 3,007,950,640 | 1,900,938,516 |
| 未収入金 | 1,077,028 | 5,965,792 |
| 流動資産計 | 3,036,596,560 | 1,917,181,098 |
| 資産の部合計 | 3,036,596,560 | 1,917,181,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,814,925 | 5,542,075 |
| 未払解約金 | 5,681,031 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,701 | 133,914 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,187 | 1,372,614 |
| 未払利息 | 61 | 6 |
| その他未払費用 | 9,201 | 6,018 |
| 流動負債計 | 13,808,106 | 7,054,627 |
| 負債の部合計 | 13,808,106 | 7,054,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,814,925,976 | 5,542,075,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,792,137,522 | -3,631,949,426 |
| （分配準備積立金） | 278,074,141 | 269,975,056 |
| 元本等合計 | 3,022,788,454 | 1,910,126,471 |
| 純資産の部合計 | 3,022,788,454 | 1,910,126,471 |
| 負債・純資産合計 | 3,036,596,560 | 1,917,181,098 |
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