三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/13-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,154,953 | 16,707,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,706,977 | 1,928,603,278 |
| 未収入金 | 3,630,696 | 1,353,026 |
| 流動資産計 | 1,982,492,626 | 1,946,664,219 |
| 資産の部合計 | 1,982,492,626 | 1,946,664,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,310,035 | 4,128,954 |
| 未払解約金 | － | 2,857,814 |
| 未払受託者報酬 | 143,573 | 142,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,635 | 1,459,318 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 6,450 | 6,396 |
| 流動負債計 | 5,931,707 | 8,594,862 |
| 負債の部合計 | 5,931,707 | 8,594,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,310,035,679 | 4,128,954,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,333,474,760 | -2,190,885,521 |
| （分配準備積立金） | 209,952,841 | 206,807,782 |
| 元本等合計 | 1,976,560,919 | 1,938,069,357 |
| 純資産の部合計 | 1,976,560,919 | 1,938,069,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,492,626 | 1,946,664,219 |
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