- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
ヨーロッパ・リート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,882,515,138 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,097,735 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,876,417,403 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,247,587,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8857 | |
| (10,000口当たり) | (8,857 | ) |