三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2025/08/08 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

ヨーロッパ・リート・マザーファンド
純資産額計算書

2025年 5月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,844,472,088
Ⅱ 負債総額	749,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,843,722,588
Ⅳ 発行済口数	1,885,000,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9781
(10,000口当たり)	(9,781	)

開示資料

決算

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