フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 204,239,909 | 197,154,851 |
| 親投資信託受益証券 | 31,149,579,468 | 23,261,445,948 |
| 流動資産合計 | 31,353,819,377 | 23,458,600,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,353,819,377 | 23,458,600,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,698,666 | 96,057,385 |
| 未払解約金 | 8,448,603 | 9,528,454 |
| 未払受託者報酬 | 6,247,886 | 5,910,343 |
| 未払委託者報酬 | 78,098,807 | 73,879,508 |
| その他未払費用 | 16,003,005 | 11,779,161 |
| 流動負債合計 | 205,496,967 | 197,154,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 205,496,967 | 197,154,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,679,466,574 | 38,422,954,251 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,531,144,164 | -15,161,508,303 |
| （分配準備積立金） | 275,653,122 | 329,891,504 |
| 元本等合計 | 31,148,322,410 | 23,261,445,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,148,322,410 | 23,261,445,948 |
| 負債純資産合計 | 31,353,819,377 | 23,458,600,799 |
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