フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 197,154,851 | 74,672,558 |
| 親投資信託受益証券 | 23,261,445,948 | 23,358,522,532 |
| 流動資産合計 | 23,458,600,799 | 23,433,195,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,458,600,799 | 23,433,195,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,057,385 | 96,229,715 |
| 未払解約金 | 9,528,454 | 3,041,054 |
| 未払受託者報酬 | 5,910,343 | 4,552,503 |
| 未払委託者報酬 | 73,879,508 | 56,906,535 |
| その他未払費用 | 11,779,161 | 8,436,589 |
| 流動負債合計 | 197,154,851 | 169,166,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 197,154,851 | 169,166,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,422,954,251 | 38,491,886,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,161,508,303 | -15,227,857,451 |
| （分配準備積立金） | 329,891,504 | 465,731,562 |
| 元本等合計 | 23,261,445,948 | 23,264,028,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,261,445,948 | 23,264,028,694 |
| 負債純資産合計 | 23,458,600,799 | 23,433,195,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
