フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月19日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 74,672,558 | 186,042,267 |
| 親投資信託受益証券 | 23,358,522,532 | 25,281,195,518 |
| 流動資産合計 | 23,433,195,090 | 25,467,237,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,433,195,090 | 25,467,237,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,229,715 | 95,474,153 |
| 未払解約金 | 3,041,054 | 20,848,121 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,503 | 5,397,123 |
| 未払委託者報酬 | 56,906,535 | 67,464,298 |
| その他未払費用 | 8,436,589 | 8,658,025 |
| 流動負債合計 | 169,166,396 | 197,841,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 169,166,396 | 197,841,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,491,886,145 | 38,189,661,314 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,227,857,451 | -12,920,265,249 |
| （分配準備積立金） | 465,731,562 | 561,133,775 |
| 元本等合計 | 23,264,028,694 | 25,269,396,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,264,028,694 | 25,269,396,065 |
| 負債純資産合計 | 23,433,195,090 | 25,467,237,785 |
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