フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月20日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 186,042,267 | 2,137,747 |
| 親投資信託受益証券 | 25,281,195,518 | 25,910,464,539 |
| 未収入金 | － | 191,656,803 |
| 流動資産合計 | 25,467,237,785 | 26,104,259,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,467,237,785 | 26,104,259,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,474,153 | 93,017,045 |
| 未払解約金 | 20,848,121 | 13,173,602 |
| 未払受託者報酬 | 5,397,123 | 5,171,337 |
| 未払委託者報酬 | 67,464,298 | 64,641,965 |
| その他未払費用 | 8,658,025 | 7,260,263 |
| 流動負債合計 | 197,841,720 | 183,264,212 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 197,841,720 | 183,264,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,189,661,314 | 37,206,818,017 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,920,265,249 | -11,285,823,140 |
| （分配準備積立金） | 561,133,775 | 773,976,107 |
| 元本等合計 | 25,269,396,065 | 25,920,994,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,269,396,065 | 25,920,994,877 |
| 負債純資産合計 | 25,467,237,785 | 26,104,259,089 |
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