フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,240,964 | 3,795,355 |
| 親投資信託受益証券 | 21,190,480,365 | 21,258,049,371 |
| 未収入金 | 184,266,518 | 209,576,820 |
| 流動資産合計 | 21,377,987,847 | 21,471,421,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,377,987,847 | 21,471,421,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,789,420 | 86,232,982 |
| 未払解約金 | 14,493,911 | 47,669,420 |
| 未払受託者報酬 | 4,640,704 | 4,761,331 |
| 未払委託者報酬 | 58,009,035 | 59,516,859 |
| その他未払費用 | 4,545,753 | 4,189,053 |
| 流動負債合計 | 172,478,823 | 202,369,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,478,823 | 202,369,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,315,768,276 | 34,493,192,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,110,259,252 | -13,224,141,008 |
| （分配準備積立金） | 768,372,700 | 860,457,657 |
| 元本等合計 | 21,205,509,024 | 21,269,051,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,205,509,024 | 21,269,051,901 |
| 負債純資産合計 | 21,377,987,847 | 21,471,421,546 |
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