フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2011年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,795,355 | 1,717,368 |
| 親投資信託受益証券 | 21,258,049,371 | 18,766,651,807 |
| 未収入金 | 209,576,820 | 183,643,865 |
| 流動資産合計 | 21,471,421,546 | 18,952,013,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,471,421,546 | 18,952,013,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,232,982 | 81,711,277 |
| 未払解約金 | 47,669,420 | 34,185,305 |
| 未払受託者報酬 | 4,761,331 | 4,117,378 |
| 未払委託者報酬 | 59,516,859 | 51,467,452 |
| その他未払費用 | 4,189,053 | 3,988,103 |
| 流動負債合計 | 202,369,645 | 175,469,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,369,645 | 175,469,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,493,192,909 | 32,684,510,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,224,141,008 | -13,907,967,462 |
| （分配準備積立金） | 860,457,657 | 870,609,191 |
| 元本等合計 | 21,269,051,901 | 18,776,543,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,269,051,901 | 18,776,543,525 |
| 負債純資産合計 | 21,471,421,546 | 18,952,013,040 |
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