フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,935,553 | 821,283 |
| 親投資信託受益証券 | 19,012,268,569 | 16,322,113,533 |
| 未収入金 | 180,879,784 | 179,343,042 |
| 流動資産合計 | 19,195,083,906 | 16,502,277,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,195,083,906 | 16,502,277,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,941,757 | 86,107,518 |
| 未払解約金 | 21,199,411 | 32,863,244 |
| 未払受託者報酬 | 4,062,029 | 3,514,486 |
| 未払委託者報酬 | 50,775,651 | 43,931,290 |
| その他未払費用 | 4,070,990 | 3,968,333 |
| 流動負債合計 | 172,049,838 | 170,384,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 172,049,838 | 170,384,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,647,252,404 | 28,702,506,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,624,218,336 | -12,370,613,178 |
| （分配準備積立金） | 969,512,052 | 896,484,358 |
| 元本等合計 | 19,023,034,068 | 16,331,892,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,023,034,068 | 16,331,892,987 |
| 負債純資産合計 | 19,195,083,906 | 16,502,277,858 |
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