フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月20日-平成25年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 821,283 | 26,698,028 |
| 親投資信託受益証券 | 16,322,113,533 | 21,490,222,638 |
| 未収入金 | 179,343,042 | 157,976,029 |
| 流動資産合計 | 16,502,277,858 | 21,674,896,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,502,277,858 | 21,674,896,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,107,518 | 78,412,298 |
| 未払解約金 | 32,863,244 | 36,909,791 |
| 未払受託者報酬 | 3,514,486 | 4,043,306 |
| 未払委託者報酬 | 43,931,290 | 50,541,595 |
| その他未払費用 | 3,968,333 | 3,855,068 |
| 流動負債合計 | 170,384,871 | 173,762,058 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 170,384,871 | 173,762,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,702,506,165 | 26,137,432,926 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,370,613,178 | -4,636,298,289 |
| （分配準備積立金） | 896,484,358 | 887,732,339 |
| 元本等合計 | 16,331,892,987 | 21,501,134,637 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,331,892,987 | 21,501,134,637 |
| 負債純資産合計 | 16,502,277,858 | 21,674,896,695 |
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