有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月20日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月20日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,698,028 | 2,982,370 |
| 親投資信託受益証券 | 21,490,222,638 | 21,116,887,511 |
| 未収入金 | 157,976,029 | 203,434,695 |
| 流動資産合計 | 21,674,896,695 | 21,323,304,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,674,896,695 | 21,323,304,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,412,298 | 70,607,768 |
| 未払解約金 | 36,909,791 | 60,735,575 |
| 未払受託者報酬 | 4,043,306 | 4,510,023 |
| 未払委託者報酬 | 50,541,595 | 56,375,554 |
| その他未払費用 | 3,855,068 | 3,606,206 |
| 流動負債合計 | 173,762,058 | 195,835,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 173,762,058 | 195,835,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,137,432,926 | 23,535,922,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,636,298,289 | -2,408,453,241 |
| （分配準備積立金） | 887,732,339 | 843,228,573 |
| 元本等合計 | 21,501,134,637 | 21,127,469,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,501,134,637 | 21,127,469,450 |
| 負債純資産合計 | 21,674,896,695 | 21,323,304,576 |
