フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 21,323,304,576 | 17,594,027,257 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 21,323,304,576 | 17,594,027,257 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,982,370 | 3,862,394 |
| 親投資信託受益証券 | 21,116,887,511 | 17,458,593,780 |
| 未収入金 | 203,434,695 | 131,571,083 |
| 流動資産計 | 21,323,304,576 | 17,594,027,257 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 195,835,126 | 126,519,009 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,607,768 | 62,062,438 |
| 未払解約金 | 60,735,575 | 9,479,274 |
| 未払受託者報酬 | 4,510,023 | 3,813,760 |
| 未払委託者報酬 | 56,375,554 | 47,672,219 |
| その他未払費用 | 3,606,206 | 3,491,318 |
| 流動負債計 | 195,835,126 | 126,519,009 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 21,127,469,450 | 17,467,508,248 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,535,922,691 | 20,687,479,535 |
| 元本等合計 | 21,127,469,450 | 17,467,508,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,408,453,241 | -3,219,971,287 |
| （分配準備積立金） | 843,228,573 | 790,335,982 |
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