フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 17,594,027,257 | 16,555,510,109 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 17,594,027,257 | 16,555,510,109 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,862,394 | 2,723,025 |
| 親投資信託受益証券 | 17,458,593,780 | 16,412,036,438 |
| 未収入金 | 131,571,083 | 140,750,646 |
| 流動資産計 | 17,594,027,257 | 16,555,510,109 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 126,519,009 | 134,378,031 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,062,438 | 55,470,962 |
| 未払解約金 | 9,479,274 | 24,938,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,813,760 | 3,776,037 |
| 未払委託者報酬 | 47,672,219 | 47,200,730 |
| その他未払費用 | 3,491,318 | 2,991,560 |
| 流動負債計 | 126,519,009 | 134,378,031 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 17,467,508,248 | 16,421,132,078 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,687,479,535 | 18,490,320,758 |
| 元本等合計 | 17,467,508,248 | 16,421,132,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,219,971,287 | -2,069,188,680 |
| （分配準備積立金） | 790,335,982 | 711,560,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
