フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 309,368 | 396,144 |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,056,350 | 7,056,766,763 |
| 未収入金 | 63,878,033 | 60,722,992 |
| 流動資産計 | 7,924,243,751 | 7,117,885,899 |
| 資産の部合計 | 7,924,243,751 | 7,117,885,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,422,347 | 21,842,542 |
| 未払解約金 | 13,415,264 | 15,784,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,678 | 1,455,034 |
| 未払委託者報酬 | 22,383,739 | 18,188,196 |
| その他未払費用 | 1,215,581 | 1,217,256 |
| 流動負債計 | 61,227,609 | 58,487,622 |
| 負債の部合計 | 61,227,609 | 58,487,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,474,115,681 | 7,280,847,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,900,461 | -221,449,242 |
| （分配準備積立金） | 1,760,726,143 | 1,768,619,934 |
| 元本等合計 | 7,863,016,142 | 7,059,398,277 |
| 純資産の部合計 | 7,863,016,142 | 7,059,398,277 |
| 負債・純資産合計 | 7,924,243,751 | 7,117,885,899 |
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