フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月19日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 396,144 | 307,453 |
| 親投資信託受益証券 | 7,056,766,763 | 6,685,900,259 |
| 未収入金 | 60,722,992 | 52,000,947 |
| 流動資産計 | 7,117,885,899 | 6,738,208,659 |
| 資産の部合計 | 7,117,885,899 | 6,738,208,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,842,542 | 21,208,619 |
| 未払解約金 | 15,784,594 | 8,015,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,034 | 1,422,661 |
| 未払委託者報酬 | 18,188,196 | 17,783,620 |
| その他未払費用 | 1,217,256 | 1,332,400 |
| 流動負債計 | 58,487,622 | 49,763,013 |
| 負債の部合計 | 58,487,622 | 49,763,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,280,847,519 | 7,069,539,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,449,242 | -381,094,180 |
| （分配準備積立金） | 1,768,619,934 | 1,747,210,477 |
| 元本等合計 | 7,059,398,277 | 6,688,445,646 |
| 純資産の部合計 | 7,059,398,277 | 6,688,445,646 |
| 負債・純資産合計 | 7,117,885,899 | 6,738,208,659 |
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