フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月19日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 547,688 | 6,937,986 |
| 親投資信託受益証券 | 8,275,533,355 | 8,259,025,913 |
| 未収入金 | 45,455,258 | 47,726,874 |
| 流動資産計 | 8,321,536,301 | 8,313,690,773 |
| 資産の部合計 | 8,321,536,301 | 8,313,690,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,873,539 | 18,912,484 |
| 未払解約金 | 547,688 | 7,477,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,545 | 1,838,267 |
| 未払委託者報酬 | 22,269,546 | 22,978,613 |
| その他未払費用 | 1,090,415 | 1,087,860 |
| 流動負債計 | 43,562,733 | 52,294,669 |
| 負債の部合計 | 43,562,733 | 52,294,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,957,846,604 | 6,304,161,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,320,126,964 | 1,957,234,567 |
| （分配準備積立金） | 2,489,933,898 | 2,393,046,397 |
| 元本等合計 | 8,277,973,568 | 8,261,396,104 |
| 純資産の部合計 | 8,277,973,568 | 8,261,396,104 |
| 負債・純資産合計 | 8,321,536,301 | 8,313,690,773 |
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