フィデリティ・日本配当成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,937,986 | 16,403 |
| 親投資信託受益証券 | 8,259,025,913 | 7,677,395,630 |
| 未収入金 | 47,726,874 | 46,413,090 |
| 流動資産計 | 8,313,690,773 | 7,723,825,123 |
| 資産の部合計 | 8,313,690,773 | 7,723,825,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,912,484 | 19,372,229 |
| 未払解約金 | 7,477,445 | 16,403 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,267 | 1,759,120 |
| 未払委託者報酬 | 22,978,613 | 21,989,182 |
| その他未払費用 | 1,087,860 | 1,088,661 |
| 流動負債計 | 52,294,669 | 44,225,595 |
| 負債の部合計 | 52,294,669 | 44,225,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,304,161,537 | 6,457,409,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,957,234,567 | 1,222,189,826 |
| （分配準備積立金） | 2,393,046,397 | 1,851,666,972 |
| 元本等合計 | 8,261,396,104 | 7,679,599,528 |
| 純資産の部合計 | 8,261,396,104 | 7,679,599,528 |
| 負債・純資産合計 | 8,313,690,773 | 7,723,825,123 |
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