剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年10月21日
- 19億5723万
- 2025年4月21日 -37.56%
- 12億2218万
個別
- 2024年10月21日
- 19億5723万
- 2025年4月21日 -37.56%
- 12億2218万
個別
- 2024年4月19日
- 23億2012万
- 2024年10月21日 -15.64%
- 19億5723万
- 2025年4月21日 -37.56%
- 12億2218万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/16 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,866,078 4,906,584 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,320,126,964 1,957,234,567 剰余金増加額又は欠損金減少額 243,434,848 119,670,532 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 243,434,848 119,670,532 剰余金減少額又は欠損金増加額 120,915,783 82,654,528 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 120,915,783 82,654,528 分配金 789,807,910 554,094,941 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,957,234,567 1,222,189,826 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/07/16 9:00
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/07/16 9:00
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,313,153 11,093,482 利益剰余金合計 7,563,153 11,343,482 - #4 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/07/16 9:00
(2)注記表区 分 2024年10月21日現在 2025年4月21日現在 金額(円) 金額(円) 元本 19,897,714,220 19,729,938,965 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 54,064,675,095 51,821,300,940
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
