有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間自 2018年4月20日至 2018年10月19日	第24特定期間自 2018年10月20日至 2019年4月19日
営業収益
有価証券売買等損益	△255,467,453	△531,822,857
営業収益合計	△255,467,453	△531,822,857
営業費用
受託者報酬	3,646,178	3,056,320
委託者報酬	45,577,713	38,204,571
その他費用	1,215,581	1,217,256
営業費用合計	50,439,472	42,478,147
営業利益又は営業損失(△)	△305,906,925	△574,301,004
経常利益又は経常損失(△)	△305,906,925	△574,301,004
当期純利益又は当期純損失(△)	△305,906,925	△574,301,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,021,830	△8,226,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	930,915,834	388,900,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,416,699	2,606,868
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,606,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,416,699	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,404,418	2,831,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,404,418	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,831,492
分配金	211,098,899	44,050,941
期末剰余金又は期末欠損金(△)	388,900,461	△221,449,242