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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第37特定期間自 2025年4月22日至 2025年10月20日	第38特定期間自 2025年10月21日至 2026年4月20日
営業収益
受取利息	3,158	8,604
有価証券売買等損益	2,100,792,425	2,582,685,895
営業収益合計	2,100,795,583	2,582,694,499
営業費用
受託者報酬	3,781,273	4,639,320
委託者報酬	47,266,491	57,991,998
その他費用	1,081,911	1,073,269
営業費用合計	52,129,675	63,704,587
営業利益又は営業損失(△)	2,048,665,908	2,518,989,912
経常利益又は経常損失(△)	2,048,665,908	2,518,989,912
当期純利益又は当期純損失(△)	2,048,665,908	2,518,989,912
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,731,144	38,276,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,222,189,826	2,723,781,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,187,341	494,581,933
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,187,341	494,581,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,085,709	243,107,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,085,709	243,107,587
分配金	533,444,797	970,072,958
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,723,781,425	4,485,896,216

開示資料

決算

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