JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 666,359,782 | 646,027,279 |
| 流動資産合計 | 666,359,782 | 646,027,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 666,359,782 | 646,027,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 132,589 | 139,621 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,697 | 2,792,385 |
| その他未払費用 | 33,114 | 34,874 |
| 流動負債合計 | 2,817,400 | 2,966,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,817,400 | 2,966,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,850,611 | 1,403,243,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -767,308,229 | -760,182,874 |
| （分配準備積立金） | 27,186,709 | 31,864,571 |
| 元本等合計 | 663,542,382 | 643,060,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 663,542,382 | 643,060,399 |
| 負債純資産合計 | 666,359,782 | 646,027,279 |
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