JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2016/08/29 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)

2016/08/29 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドは各ファンドの受益権を主要投資対象とするため、各ファンドまたは各マザーファンドにかかる以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)信託報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)監査費用(各ファンドのみ)
(a)に関しては、前記「(3)信託報酬等」の「<ご参考:各ファンドの信託報酬率>」を、また、(b)および(c)に関しては、後記「(ご参考:各ファンドのその他の手数料等)」をご参照ください。
また、各ファンドの運用状況によっては前記以外の費用がかかる場合があります。2016/08/29 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/08/29 9:04

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図

2016/08/29 9:04

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成19年5月31日 当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始
平成19年7月31日 当ファンドの決算回数を年1回から年4回に、ジャパン・マザーファンドの決算回数を年1回から年2回に変更
平成24年2月24日 運用形態をファンド・オブ・ファンズ方式に変更、当ファンドの名称、運用方針、信託報酬の総額等を変更、信託期間を有期限に変更、および現行信託法(平成19年9月30日施行)の適用を受けるよう変更
平成25年8月28日 当ファンドの名称変更2016/08/29 9:04

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的

2016/08/29 9:04

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/29 9:04

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。

2016/08/29 9:04

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.0044%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。

2016/08/29 9:04

#11 信託期間（連結）

信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。2016/08/29 9:04

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。

2016/08/29 9:04

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000
第3特定期間	0.0000
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0000
第9特定期間	0.0000
第10特定期間	0.0000
第11特定期間	0.0000
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0000
第14特定期間	0.0000
第15特定期間	0.0000
第16特定期間	0.0000
第17特定期間	0.0000
第18特定期間	0.0000

2016/08/29 9:04

#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第40条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には収益調整金が含まれます。2016/08/29 9:04

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/08/29 9:04

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
平成27年12月3日 臨時報告書

2016/08/29 9:04

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1特定期間	△16.31
第2特定期間	△10.97
第3特定期間	△40.7
第4特定期間	5.1
第5特定期間	△5.9
第6特定期間	5.9
第7特定期間	0.2
第8特定期間	△1.2
第9特定期間	△12.6
第10特定期間	3.3
第11特定期間	14.4
第12特定期間	95.7
第13特定期間	1.3
第14特定期間	△15.0
第15特定期間	17.8
第16特定期間	0.9
第17特定期間	△6.2
第18特定期間	2.2

(注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価額で除したものです。

2016/08/29 9:04

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。

2016/08/29 9:04

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
① 資本金の額(平成28年6月末現在)

2016/08/29 9:04

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2016/08/29 9:04

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、投資対象の異なる各ファンドの受益権を主要投資対象とし、また各ファンドはそれぞれ実質的に日本の株式および債券を主要投資対象とする各マザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、各ファンドおよび各マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、各マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。ただし、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。

2016/08/29 9:04

#22 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。2016/08/29 9:04

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)信託約款(以下「信託約款」といいます。))

2016/08/29 9:04

#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
(イ)運用方針

2016/08/29 9:04

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月30日現在)

2016/08/29 9:04

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	168,606,967	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,255,216	0.74
合計(純資産総額)		169,862,183	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

2016/08/29 9:04

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
当ファンドによる各ファンドの受益権の換金時および各ファンドによる各マザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。2016/08/29 9:04

#28 換金（解約）手続等（連結）

換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。2016/08/29 9:04

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期(自 平成27年5月29日至 平成27年11月30日)	当期(自 平成27年12月1日至 平成28年5月30日)
営業収益
受取利息	67	18
有価証券売買等損益	△11,050,477	4,701,912
営業収益合計	△11,050,410	4,701,930
営業費用
支払利息	-	117
受託者報酬	31,824	26,407
委託者報酬	954,678	792,045
その他費用	21,152	17,546
営業費用合計	1,007,654	836,115
営業利益又は営業損失(△)	△12,058,064	3,865,815
経常利益又は経常損失(△)	△12,058,064	3,865,815
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,058,064	3,865,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	410,047	△116,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,767,485	△22,102,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,297,902	2,572,732
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,297,902	2,572,732
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,164,582	2,381,930
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,164,582	2,381,930
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,102,276	△17,929,155

2016/08/29 9:04

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/08/29 9:04

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第25期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

2016/08/29 9:04

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/08/29 9:04

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/29 9:04

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率は、3.78%(税抜3.50%)が上限となっています。
申込手数料*の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い合わせください。
* 購入時における当ファンド・投資環境についての説明・情報提供、事務手続き等の対価として、販売会社に支払われます。2016/08/29 9:04

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。2016/08/29 9:04

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。2016/08/29 9:04

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

		(平成28年6月30日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	170,020,648	円
	Ⅱ 負債総額	158,465	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,862,183	円
	Ⅳ 発行済口数	193,510,635	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8778	円

2016/08/29 9:04

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年3月1日(ただし、うるう年は2月29日)から5月28日まで、5月29日から8月28日まで、8月29日から11月28日まで、11月29日から翌年2月28日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年2月、5月、8月、11月の各28日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。2016/08/29 9:04

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。

2016/08/29 9:04

#40 課税上の取扱い（連結）

個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参照ください。)2016/08/29 9:04

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/08/29 9:04

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp/2016/08/29 9:04

#43 運用体制（連結）

当ファンドの運用は、EMAP日本株式運用チームに所属するポートフォリオ・マネジャーが行います。2016/08/29 9:04

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年5月30日現在)

2016/08/29 9:04

#45 （参考情報）運用実績（連結）

基準日	2016年6月30日	設定日				2007年5月31日
純資産総額	169百万円	決算回数				年4回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				32期	2015年5月		0
				33期	2015年8月		0
				34期	2015年11月		0
				35期	2016年2月		0
				36期	2016年5月		0
					設定来累計		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況			業種別構成状況
資産の種類	投資比率		業種	投資比率※
GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	97.6%		サービス業	17.3%
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	1.7%		建設業	16.4%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	0.7%		医薬品	15.1%
合計(純資産総額)	100.0%		情報・通信業	12.5%
*各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。			電気機器	9.9%
			その他	25.5%
			*上記比率に投資先ファンドが保有する公社債は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2007年の年間収益率は設定日から年末営業日、2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年6月30日までのものです。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

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