（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2016/08/29 9:04

#2 分配方針（連結）

収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および評価益を含む売買益*3)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

2016/08/29 9:04

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い平成27年11月28日および平成27年11月29日が休日のため、信託約款第36条により、第17特定期間末日を平成27年11月30日としております。また、平成28年5月28日および平成28年5月29日が休日のため、第18特定期間末日を平成28年5月30日としております。

(貸借対照表に関する注記)

2016/08/29 9:04