JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,988,379 | 2,103,132 |
| 投資信託受益証券 | 175,221,654 | 176,277,566 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 181,210,034 | 178,380,698 |
| 資産の部合計 | 181,210,034 | 178,380,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,172,708 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,260 | 13,494 |
| 未払委託者報酬 | 487,846 | 404,668 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,809 | 8,967 |
| 流動負債計 | 4,687,623 | 427,134 |
| 負債の部合計 | 4,687,623 | 427,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,624,687 | 195,882,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,102,276 | -17,929,155 |
| （分配準備積立金） | 17,936,459 | 16,304,845 |
| 元本等合計 | 176,522,411 | 177,953,564 |
| 純資産の部合計 | 176,522,411 | 177,953,564 |
| 負債・純資産合計 | 181,210,034 | 178,380,698 |
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