有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月30日現在)
種類別投資比率
(平成28年6月30日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 66,885,545 | 2.5641 | 171,501,225 | 2.4785 | 165,775,823 | 97.59 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,774,816 | 1.0154 | 2,817,548 | 1.0203 | 2,831,144 | 1.67 |
種類別投資比率
| (平成28年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.26 |
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