有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月30日現在)
種類別投資比率
(平成27年6月30日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 65,230,918 | 2.6532 | 173,072,041 | 2.6229 | 171,094,174 | 97.81 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,774,816 | 1.0019 | 2,780,088 | 1.0024 | 2,781,475 | 1.59 |
種類別投資比率
| (平成27年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.40 |
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