有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月30日現在)
種類別投資比率
(平成27年12月30日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 67,071,676 | 2.4941 | 167,286,820 | 2.452 | 164,459,749 | 97.50 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,774,816 | 1.0037 | 2,785,082 | 1.0039 | 2,785,637 | 1.65 |
種類別投資比率
| (平成27年12月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
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