JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月28日 | 2013年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,375,046 | 3,674,793 |
| 投資信託受益証券 | 503,760,468 | 335,666,974 |
| 未収入金 | 21,500,002 | － |
| 未収利息 | 20 | 3 |
| 流動資産合計 | 549,635,536 | 339,341,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 549,635,536 | 339,341,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,359,758 | 662,118 |
| 未払受託者報酬 | 35,973 | 31,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,060 | 942,344 |
| その他未払費用 | 23,953 | 20,910 |
| 流動負債合計 | 19,498,744 | 1,656,785 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,498,744 | 1,656,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,736,005 | 360,161,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,599,213 | -22,476,653 |
| （分配準備積立金） | 103,899,476 | 66,943,512 |
| 元本等合計 | 530,136,792 | 337,684,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 530,136,792 | 337,684,985 |
| 負債純資産合計 | 549,635,536 | 339,341,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
