JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,101,226 | 2,778,209 |
| 投資信託受益証券 | 260,303,054 | 326,444,268 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 262,404,281 | 329,222,478 |
| 資産の部合計 | 262,404,281 | 329,222,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 48,754 |
| 未払受託者報酬 | 20,732 | 26,027 |
| 未払委託者報酬 | 621,911 | 780,713 |
| その他未払費用 | 13,791 | 17,321 |
| 流動負債計 | 656,434 | 872,815 |
| 負債の部合計 | 656,434 | 872,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,528,943 | -21,259,722 |
| （分配準備積立金） | 42,973,777 | 49,187,949 |
| 元本 | 328,276,790 | 349,609,385 |
| 元本等合計 | 261,747,847 | 328,349,663 |
| 純資産の部合計 | 261,747,847 | 328,349,663 |
| 負債・純資産合計 | 262,404,281 | 329,222,478 |
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