有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年11月28日現在) | 当期 (平成26年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,674,793 | 2,101,226 |
| 投資信託受益証券 | 335,666,974 | 260,303,054 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 339,341,770 | 262,404,281 |
| 資産合計 | 339,341,770 | 262,404,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 662,118 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,413 | 20,732 |
| 未払委託者報酬 | 942,344 | 621,911 |
| その他未払費用 | 20,910 | 13,791 |
| 流動負債合計 | 1,656,785 | 656,434 |
| 負債合計 | 1,656,785 | 656,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 360,161,638 | ※1 328,276,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,476,653 | ※2 △66,528,943 |
| (分配準備積立金) | 66,943,512 | 42,973,777 |
| 元本等合計 | 337,684,985 | 261,747,847 |
| 純資産合計 | 337,684,985 | 261,747,847 |
| 負債純資産合計 | 339,341,770 | 262,404,281 |
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