有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月28日現在) | 当期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,803,304 | 2,988,379 |
| 投資信託受益証券 | 185,342,131 | 175,221,654 |
| 未収入金 | 83,600,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 271,745,436 | 181,210,034 |
| 資産合計 | 271,745,436 | 181,210,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,215,057 | 4,172,708 |
| 未払受託者報酬 | 21,466 | 16,260 |
| 未払委託者報酬 | 643,971 | 487,846 |
| その他未払費用 | 14,279 | 10,809 |
| 流動負債合計 | 76,894,773 | 4,687,623 |
| 負債合計 | 76,894,773 | 4,687,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 205,618,148 | ※1 198,624,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,767,485 | ※2 △22,102,276 |
| (分配準備積立金) | 26,326,891 | 17,936,459 |
| 元本等合計 | 194,850,663 | 176,522,411 |
| 純資産合計 | 194,850,663 | 176,522,411 |
| 負債純資産合計 | 271,745,436 | 181,210,034 |
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