ちば興銀株価指数参照ファンド2007-7-55の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,286,842 | 60,244,760 |
| 社債券 | 3,835,115,381 | 5,182,780,371 |
| 未収利息 | 1,015,096 | 1,387,301 |
| その他未収収益 | 1,701,723 | － |
| 流動資産合計 | 3,896,119,042 | 5,244,412,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,896,119,042 | 5,244,412,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,095,975 | 23,910,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,879 | 2,510,756 |
| 未払委託者報酬 | 10,120,394 | 10,041,946 |
| 流動負債合計 | 36,746,248 | 36,462,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,746,248 | 36,462,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,638,390,000 | 9,564,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,779,017,206 | -4,356,140,495 |
| 元本等合計 | 3,859,372,794 | 5,207,949,505 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,859,372,794 | 5,207,949,505 |
| 負債純資産合計 | 3,896,119,042 | 5,244,412,432 |
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