ちば興銀株価指数参照ファンド2007-7-55の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月31日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月2日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月1日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,244,760 | 59,535,127 |
| 社債券 | 5,182,780,371 | 4,857,102,840 |
| 未収利息 | 1,387,301 | 793,141 |
| その他未収収益 | － | 597,432 |
| 流動資産合計 | 5,244,412,432 | 4,918,028,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,244,412,432 | 4,918,028,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,910,225 | 23,532,475 |
| 未払受託者報酬 | 2,510,756 | 2,471,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,041,946 | 9,883,084 |
| 流動負債合計 | 36,462,927 | 35,886,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,462,927 | 35,886,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,564,090,000 | 9,412,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,356,140,495 | -4,530,848,184 |
| 元本等合計 | 5,207,949,505 | 4,882,141,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,207,949,505 | 4,882,141,816 |
| 負債純資産合計 | 5,244,412,432 | 4,918,028,540 |
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