ちば興銀株価指数参照ファンド2007-7-55の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年3月2日-平成22年9月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,535,127 | 56,553,515 |
| 社債券 | 4,857,102,840 | 3,841,303,796 |
| 未収利息 | 793,141 | 1,242,584 |
| その他未収収益 | 597,432 | － |
| 流動資産合計 | 4,918,028,540 | 3,899,099,895 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,918,028,540 | 3,899,099,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,532,475 | 21,416,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,165 | 2,248,687 |
| 未払委託者報酬 | 9,883,084 | 8,995,031 |
| 流動負債合計 | 35,886,724 | 32,660,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,886,724 | 32,660,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,412,990,000 | 8,566,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,530,848,184 | -4,700,250,548 |
| 元本等合計 | 4,882,141,816 | 3,866,439,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,882,141,816 | 3,866,439,452 |
| 負債純資産合計 | 4,918,028,540 | 3,899,099,895 |
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