ちば興銀株価指数参照ファンド2007-7-55の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月31日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年9月2日-平成23年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月1日 | 2011年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,553,515 | 50,291,304 |
| 社債券 | 3,841,303,796 | 4,008,251,550 |
| 未収利息 | 1,242,584 | 619,704 |
| その他未収収益 | － | 556,206 |
| 流動資産合計 | 3,899,099,895 | 4,059,718,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,899,099,895 | 4,059,718,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,416,725 | 18,386,475 |
| 未払受託者報酬 | 2,248,687 | 1,930,759 |
| 未払委託者報酬 | 8,995,031 | 7,721,874 |
| 流動負債合計 | 32,660,443 | 28,039,108 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,660,443 | 28,039,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,566,690,000 | 7,354,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,700,250,548 | -3,322,910,344 |
| 元本等合計 | 3,866,439,452 | 4,031,679,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,866,439,452 | 4,031,679,656 |
| 負債純資産合計 | 3,899,099,895 | 4,059,718,764 |
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