One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月9日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,532,382 | 87,160,869 |
| 親投資信託受益証券 | 12,056,546,585 | 7,533,467,426 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,236,078,967 | 7,670,628,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,236,078,967 | 7,670,628,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,810,902 | 51,072,328 |
| 未払受託者報酬 | 619,382 | 439,692 |
| 未払委託者報酬 | 11,768,326 | 8,354,264 |
| その他未払費用 | 77,412 | 54,949 |
| 流動負債合計 | 64,276,022 | 59,921,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,276,022 | 59,921,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,819,927,890 | 14,592,162,791 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,648,124,945 | -6,981,455,729 |
| （分配準備積立金） | 175,502,351 | 92,350,402 |
| 元本等合計 | 12,171,802,945 | 7,610,707,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,171,802,945 | 7,610,707,062 |
| 負債純資産合計 | 12,236,078,967 | 7,670,628,295 |
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