One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,160,869 | 143,010,744 |
| 親投資信託受益証券 | 7,533,467,426 | 7,143,417,454 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,670,628,295 | 7,286,428,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,670,628,295 | 7,286,428,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,072,328 | 36,753,151 |
| 未払解約金 | － | 474,322 |
| 未払受託者報酬 | 439,692 | 356,985 |
| 未払委託者報酬 | 8,354,264 | 6,783,003 |
| その他未払費用 | 54,949 | 44,613 |
| 流動負債合計 | 59,921,233 | 44,412,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,921,233 | 44,412,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,592,162,791 | 14,714,458,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,981,455,729 | -7,472,442,098 |
| （分配準備積立金） | 92,350,402 | 24,657,268 |
| 元本等合計 | 7,610,707,062 | 7,242,016,124 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,610,707,062 | 7,242,016,124 |
| 負債純資産合計 | 7,670,628,295 | 7,286,428,198 |
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