One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,010,744 | 93,782,576 |
| 親投資信託受益証券 | 7,143,417,454 | 7,838,903,892 |
| 未収入金 | － | 46,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,286,428,198 | 7,978,686,468 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,286,428,198 | 7,978,686,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,753,151 | 36,621,857 |
| 未払解約金 | 474,322 | 3,126,637 |
| 未払受託者報酬 | 356,985 | 447,861 |
| 未払委託者報酬 | 6,783,003 | 8,509,451 |
| その他未払費用 | 44,613 | 55,969 |
| 流動負債合計 | 44,412,074 | 48,761,775 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,412,074 | 48,761,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,714,458,222 | 14,666,248,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,472,442,098 | -6,736,323,537 |
| （分配準備積立金） | 24,657,268 | － |
| 元本等合計 | 7,242,016,124 | 7,929,924,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,242,016,124 | 7,929,924,693 |
| 負債純資産合計 | 7,286,428,198 | 7,978,686,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
