One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月10日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,782,576 | 91,843,624 |
| 親投資信託受益証券 | 7,838,903,892 | 7,627,362,676 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,978,686,468 | 7,759,206,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,978,686,468 | 7,759,206,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,621,857 | 21,208,597 |
| 未払解約金 | 3,126,637 | 9,169,056 |
| 未払受託者報酬 | 447,861 | 457,430 |
| 未払委託者報酬 | 8,509,451 | 8,691,400 |
| その他未払費用 | 55,969 | 57,162 |
| 流動負債合計 | 48,761,775 | 39,583,645 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,761,775 | 39,583,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,666,248,230 | 14,139,065,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,736,323,537 | -6,419,442,471 |
| （分配準備積立金） | － | 32,825,137 |
| 元本等合計 | 7,929,924,693 | 7,719,622,655 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,929,924,693 | 7,719,622,655 |
| 負債純資産合計 | 7,978,686,468 | 7,759,206,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
