One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,843,624 | 55,253,269 |
| 親投資信託受益証券 | 7,627,362,676 | 7,373,106,687 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 53,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,759,206,300 | 7,481,359,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,759,206,300 | 7,481,359,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,208,597 | 19,994,121 |
| 未払解約金 | 9,169,056 | 9,109,231 |
| 未払受託者報酬 | 457,430 | 393,342 |
| 未払委託者報酬 | 8,691,400 | 7,473,695 |
| その他未払費用 | 57,162 | 46,691 |
| 流動負債合計 | 39,583,645 | 37,017,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,583,645 | 37,017,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,139,065,126 | 13,329,414,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,419,442,471 | -5,885,071,550 |
| （分配準備積立金） | 32,825,137 | 56,152,585 |
| 元本等合計 | 7,719,622,655 | 7,444,342,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,719,622,655 | 7,444,342,876 |
| 負債純資産合計 | 7,759,206,300 | 7,481,359,956 |
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