One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月9日-平成23年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,253,269 | 86,181,850 |
| 親投資信託受益証券 | 7,373,106,687 | 7,136,507,023 |
| 未収入金 | 53,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,481,359,956 | 7,222,688,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,481,359,956 | 7,222,688,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,994,121 | 18,614,158 |
| 未払解約金 | 9,109,231 | 2,824,074 |
| 未払受託者報酬 | 393,342 | 394,284 |
| 未払委託者報酬 | 7,473,695 | 7,491,557 |
| その他未払費用 | 46,691 | 46,805 |
| 流動負債合計 | 37,017,080 | 29,370,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,017,080 | 29,370,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,329,414,426 | 12,409,439,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,885,071,550 | -5,216,121,105 |
| （分配準備積立金） | 56,152,585 | 100,878,797 |
| 元本等合計 | 7,444,342,876 | 7,193,317,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,444,342,876 | 7,193,317,995 |
| 負債純資産合計 | 7,481,359,956 | 7,222,688,873 |
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