One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月8日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月10日-平成23年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,181,850 | 70,175,311 |
| 親投資信託受益証券 | 7,136,507,023 | 6,033,767,699 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,222,688,873 | 6,128,943,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,222,688,873 | 6,128,943,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,614,158 | 17,069,152 |
| 未払解約金 | 2,824,074 | 9,151,383 |
| 未払受託者報酬 | 394,284 | 291,439 |
| 未払委託者報酬 | 7,491,557 | 5,537,533 |
| その他未払費用 | 46,805 | 34,595 |
| 流動負債合計 | 29,370,878 | 32,084,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,370,878 | 32,084,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,409,439,100 | 11,379,435,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,216,121,105 | -5,282,576,401 |
| （分配準備積立金） | 100,878,797 | 116,553,345 |
| 元本等合計 | 7,193,317,995 | 6,096,858,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,193,317,995 | 6,096,858,908 |
| 負債純資産合計 | 7,222,688,873 | 6,128,943,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
