One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月9日-平成24年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,175,311 | 50,654,215 |
| 親投資信託受益証券 | 6,033,767,699 | 5,754,089,779 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,128,943,010 | 5,826,743,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,128,943,010 | 5,826,743,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,069,152 | 15,212,490 |
| 未払解約金 | 9,151,383 | 2,116,103 |
| 未払受託者報酬 | 291,439 | 294,772 |
| 未払委託者報酬 | 5,537,533 | 5,600,824 |
| その他未払費用 | 34,595 | 34,991 |
| 流動負債合計 | 32,084,102 | 23,259,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,084,102 | 23,259,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,379,435,309 | 10,141,660,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,282,576,401 | -4,338,175,725 |
| （分配準備積立金） | 116,553,345 | 135,395,662 |
| 元本等合計 | 6,096,858,908 | 5,803,484,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,096,858,908 | 5,803,484,814 |
| 負債純資産合計 | 6,128,943,010 | 5,826,743,994 |
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