One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月9日-平成25年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,568,422 | 80,796,087 |
| 親投資信託受益証券 | 5,423,798,374 | 6,685,301,943 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,502,366,796 | 6,786,098,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,502,366,796 | 6,786,098,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,951,567 | 12,991,007 |
| 未払解約金 | 4,298,700 | 12,148,619 |
| 未払受託者報酬 | 287,479 | 346,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,462,202 | 6,592,964 |
| その他未払費用 | 34,122 | 41,190 |
| 流動負債合計 | 24,034,070 | 32,120,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,034,070 | 32,120,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,301,044,727 | 8,660,671,603 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,822,712,001 | -1,906,694,337 |
| （分配準備積立金） | 146,911,483 | 195,045,000 |
| 元本等合計 | 5,478,332,726 | 6,753,977,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,478,332,726 | 6,753,977,266 |
| 負債純資産合計 | 5,502,366,796 | 6,786,098,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
