One世界3資産オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,796,087 | 69,143,137 |
| 親投資信託受益証券 | 6,685,301,943 | 5,820,623,110 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,786,098,030 | 5,899,766,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,786,098,030 | 5,899,766,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,991,007 | 11,925,868 |
| 未払解約金 | 12,148,619 | 3,581,033 |
| 未払受託者報酬 | 346,984 | 318,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,592,964 | 6,050,508 |
| その他未払費用 | 41,190 | 37,803 |
| 流動負債合計 | 32,120,764 | 21,913,648 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,120,764 | 21,913,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,660,671,603 | 7,950,579,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,906,694,337 | -2,072,726,468 |
| （分配準備積立金） | 195,045,000 | 205,992,795 |
| 元本等合計 | 6,753,977,266 | 5,877,852,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,753,977,266 | 5,877,852,599 |
| 負債純資産合計 | 6,786,098,030 | 5,899,766,247 |
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